中股配置題材22
預言家,中特估,抄底,炒美股,能源車電池,第三代半導體,元宇宙,醫療
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4/24.中国证监会上周推出5项支持香港资本市场措施，支持港股表现，助力改善港股中长期流动性及提供增量资金。港股已连三日大涨。恒生指数刷新年内高点，恒生科技指数三日累涨8.2%。美团、腾讯、快手、京东三天涨幅均超10%！港股互联网巨头携手大涨本周前三天，美团累涨超17%，腾讯累涨超12%创9个多月来新高；，快手累涨超17%，哔哩哔哩累涨14%，京东涨幅达到13%，阿里巴巴累涨8.5%，百度累涨超6%。4月24日周三，港股市场再度高开高走，恒指突破并站稳17000点以上，携手恒生国企指数创近5个月来收盘新高，科技股连续第三日集体走强，恒生科技指数大幅上涨3.61%，三日累涨8.2%。港股互联网ETF三天涨10.87%。；
4/23.中國平價連鎖茶飲品牌「茶百道」（ChaPanda）今在港交所上市，雖港今年來最大IPO，但開盤就跌破發行價，午盤續跌近40%，收12.80港元，最終收跌27%。
4/23.A股三大指数收盘涨跌不一，黄金、煤炭等周期股大跌，港股大涨！30年国债期货创新高(教育、人形机器人、Sora概念、地下管网等板块涨幅居前，黄金、煤炭、有色金属、中字头等板块跌幅居前)
4/17.A股三大指数涨超2%，微盘指数强劲反弹9.6%，中信银行涨停，港股小幅收漲,飞行汽车、Sora概念、铜缆高速连接、存储芯片等板块涨幅居前。中证2000指数涨6.66%，万得微盘股指数涨9.68%
4/15.中國經濟復甦不如預期，股市也欲振乏力，加美中間地緣政治危險關，金融時報:中國股票資本市場交易活動已跌至數十年來最低，凸顯中國經濟失去動能，已嚴重衝擊投資人信心。
Dealogic的數據顯示，今年迄今中企在境內IPO 現金增資、可轉換證券等方式，僅募集64億美元創開始紀錄來最低。包括香港在內，中企在境外也僅籌措到16億美元資金，創2003年來最低。此外，中國的跨國併購金額僅25億美元，創2005年以來最低..
4/15.A股三大指数均收涨逾1%！ST股、小微盘股大跌，中字头、高股息概念爆发
4/10.今港股大涨，恒生国企指数涨超2%报6016.83点，较1月创阶段低点涨幅达20%，进技术性牛市。
铁矿石大涨，港股“技术性牛市”，市场回暖了？
葛佳明
04/10 16:49
分析师指出，美国经济数据强劲，降息预期持续受挫，美国风险资产尤其是美股吸引力逐步消失，当前投资中国股市的性价比更高，尤其看好港股
3/29.中國房地產巨擘「碧桂園」因無法如期公布財報，將在4月2日停牌。
3/28.台資公司艾艾精工成為近期陸股備受矚目的「大妖股」，近日曾在15個交易日內拉出14根漲停板。
3/22.人民币离岸、在岸双走低
离岸人民币兑美元日内跌近500个基点
跌破7.27，创去年11月来新低，在岸人民币兑美元收报7.2283，官方收盘价日跌289点
3/22.A股、港股震荡收跌，铜缆高速连接爆发，算力租赁板块持续拉升
恒生指收跌2.2%，恒科指跌3.6%。理想汽车跌近11%，自从MEGA上市，已跌40%，哔哩哔哩跌小鹏汽车都跌約9%，京东健康跌近13%。
3/18.股债齐涨！A股三大指数均创年内新高，宁德时代涨超5%，飞行汽车概念持续大涨;飞行汽车、AI手机、汽车整车、消费电子等板块涨幅居前，煤炭、贵金属、钢铁等板块跌幅居前。小微盘股走强，中证2000指数涨2.17%，万得微股盘指数涨3.19%。
3/11.A股指数全天震荡走高，创业板指领涨收涨4.6%，权重股表现活跃，宁德时代涨超14%。收盤:深成指涨2.27%，沪指涨0.74%。沪深300指数涨超1%，创2023年11月来新高。
新能源赛道爆发，锂电池、光伏概念股掀涨停潮；新能源车、华为、光通信、CRO、算力题材活跃，赛力斯涨超7%，股价续创史新高。煤炭、油气、中特估、银行等少数板块逆势跌。
3/10.本周宽基指数ETF净流入348.65亿;大类行业ETF中，周期ETF（3亿元）流入居前，科技(-19.29亿元)流出居前。
3/6.近期，债市持续走牛，各路低风险偏好资金借道基金布局债市，流动性较好、波动率较低的短债基金迎来规模激增。Wind数据显示，截至3月5日，全市场一共有337只短债基金，总规模10067.28亿元，已经突破万亿大关，其中17只短债基金的规模都达到了百亿以上。
3/3.全部A股年初至今录正收益个股比仅14%，修复至本轮下跌前位置(2024-1/26)个股占比33%大多集中在中证800，相较下小微盘股修复速度明显更慢。
2/29.A股全线爆发！深成指、创业板指涨超3%，沪指重新站上3000点，三大指数月线均收涨，终结此前月线6连阴。超5200只个股上涨，北向资金爆买166亿;光刻机、氢能源、人形机器人、卫星导航等板块涨幅居前。科创50指数大涨4.68%，两大科创指数均已进入技术性牛市。主要行业ETF普涨，半导体ETF涨近7%，芯片ETF涨6.5%，通信ETF涨5.5%;小微盘股走强，中证2000指数涨4.1%，万得微股盘指数涨4.2%;
2/28.A股放量下跌，沪指跌近2%，微盘股指数跌近10%，两市成交金额超1.3万亿,光刻机、汽车热管、AI数据要素、卫星导航等板块跌幅居前。全市场超5000只股跌。小微盘股大跌，中证2000指跌6.84%，万得微股盘指数跌9.93%。国债30年期主力合约涨0.29%续创新高。恒指收跌1.5%，恒科指跌2.2%，碧桂园跌超12%。
2/22.沪指7连阳逼近3000点，红利与AI携手上涨，中国神华、中海油股价创新高,国资云、液冷服务器、算力租赁、煤炭等板块涨幅居前。全市场超4500只股涨。国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.25%。港恒生指涨1.45%，恒生科指涨1.75%。
2/22.三桶油A股、港股续扬，中国海洋石油创历史新高:A股:中国海油涨超4%股价创历史新高，中国石油涨超4％，中国石化涨超2％；港股:中国海洋石油涨超5%创历史新高，中国石油股份涨超5％。
***2/21.确定收益型！美国市场又有中国ETF上市，这两只ETF在布局中国互联网行业的同时提供下行保护。
美国金瑞基金（KraneShares）于纽交所新上线两只中国ETF：分别为KPRO和KPUF。继2024年1月海外中国投资专家铭基亚洲新上线主动管理中国ETF之后，又有全球资产管理机构力推工具布局中国市场。值得一提的是，这两只ETF在布局中国互联网行业的同时提供下行保护。其中，KPRO将基金的大部分资产投资于中国互联网ETF—KWEB。KPRO的净值最大上涨幅度约为22.69%。该ETF为投资者提供100%的下行保护。另一只ETF-KPUF的净值最大上涨幅度约为41.20%。KPUF为投资者提供90%的下行保护。也即，当底层的ETF KWEB在既定时间内的亏损幅度超过10%时，KPUF的亏损幅度被限定在10%。截至目前，美国金瑞基金旗下的KWEB为美国上市规模最大的中国ETF，其最新规模约为52.6亿美元。至目前，美国上市规模前四大的中国ETF分别为KWEB、MCHI、FXI、ASHR。其中，KWEB跟踪中国互联网指数、MCHI跟踪MSCI中国指数、FXI跟踪富时中国50指数、ASHR跟踪沪深300指数。2024年以来， KWEB吸引了资金净流入2.62亿美元。
2/20.中国移动A股创上市来新高
盘中一度涨超2.5%报106.96元，现涨1.91%，成交额超7亿元。
2/16.龍年港股三連大涨,恒指收涨2.48%,恒科指收涨3.71%,热门股，药明生物涨超12%,中免涨超5%。
2/15.惨跌次日美股反弹，达英伟达涨近2.5%本周第二日重上史新高市值超谷歌，中概指涨超3%本周二度跑赢大盘,比特币冲向5.2万美元盘中拉升超3000美元，又创两年多新高，市值两年多来首超1万亿美元; 纳指涨超1%，道指告别本月内低位，七大科技股中苹果独跌；AI概念“妖股”SMCI涨11%，八日连创史新高；财报后Lyft涨35%，比特币矿机巨头嘉楠科涨超20%，蔚来和小鹏车涨超5%，英国CPI意外未加快增长，两年期英债收益率降超10个基点。两年期美债收益率一度较两月高位回落逾10个基点。美元指连创三个月新高后回落；日元暂别三个月低位但未收复150；离岸人民币创近三个月新低后收复7.23，一度涨超百点。美油盘中涨超1%后转跌，终结七连涨，跌落逾两周高位；美国天然气六日连创三年多新低，盘中跌近6%。黄金五连跌，收创两月新低。伦锡止步六连阳，伦铜回落，跌向近三个月低位，伦镍三连涨至两周高位。
2/6.習近平將聽取監管機構有關金融市場簡報,滬深300指數收漲3.2%,報2789點;創業板指漲6.7%報1667點，深成指漲6.2%報8460點；恆生指收漲4%,報16136點，恆科指漲6.8%報3243點,
2/5.多家基金公司今警示:工银瑞信基金、工银大和日经225ETF、华夏野村日经225ETF 易方达标普信息科技 易方达原油、、景顺长城纳指科技市值加权ETF等多只QDII产品,二级市场交易价格明显溢价风险，
1/30.开年大跌近40%！量化基金，暴风雨可能才刚开始:多家头部量化亏损在10%左右，一个月亏去年一年收益。近两年出尽风头、备受推崇小盘股指数集体崩塌，经历过去近一个月，不少头部量化指增产品今年亏损达約10%，而一些中小私募，已亏损20%+、30%+。今年开始，或许我们将见证越来越多量化褪去光环。
1/29.资不抵债，被正式下令清盘！中国恒大回应：已尽全力，非常遗憾！专家解读…
1/29.中国恒大、恒大汽车、恒大物业港股盘中停牌(中国恒大停牌前跌超20%，恒大汽车停牌前跌18%，恒大物业跌超2%)
1/29.跨境ETF美国50上演“天地板”，高溢价风险再起;今日，美国50ETF（513850）复牌以涨停价开盘，随后快速跳水，并一度触及跌停，半日振幅达20%，成为极为罕见走出“天地板”走势的ETF品种。此前，该ETF发布多份停牌公告称，该基金二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值。上周五其溢价幅度一度达到42.46%，当前仍溢价28.4%。
1/26.易方达美50ETF：若上午收盘溢价幅未有效回落,有权决定下午停牌;易方达连第四日发布美50ETF发布溢价风险提示及临时停牌公告，旗下美国50ETF将于2024年1/26开市起至当日10:30停牌。若本基金當日上午收盘时二级市场交易价溢价幅未有效回落，本基金将有权决定當日1/26下午开市起停牌至收盘，具体届时公告为准
1.25再傳「窗口指導」 上海證交所限制散戶買海外證券基金
1/25.A股房地产开发板块继续活跃，光大嘉宝、新黄浦、中华企业、浦东金桥涨停。港股地产股走强，富力地产涨近14%
1/25.今年以來，香港股市開市後持續低迷走勢，16個交易日中，有9成交易日都處於下跌，22日跌破1萬5000點，創15個月來新低紀錄，短短3星期內，恆生指數已連續跌破1萬7000點、1萬6000點、1萬5000點關卡;《美國之音》報導，雖然週二（23日）受中國準備推出救市措施，港股強彈近400點，收復1萬5000點關卡。但專家分析，股市短期內暴漲或暴跌，不僅反映信心與信任危機，在香港過去的自由法治基礎受到破壞，經濟市場溢價成分就會消失，加上實施《港區國安法》，及準備中的《基本法》23條立法，長遠經濟將更悲觀，網友口中諷刺的「國際金融中心遺址」，可能逐漸變成「國際金融中心廢墟」。
1/23.部分跨境ETF持续走高，易方达美国50ETF溢价20%连两天涨停，富国基金纳斯达克指数ETF溢价18%涨停。华夏基金标普ETF溢价9%涨7.47%。日股延续活跃，华夏基金日经ETF涨4.9%。
***1/23.半夏投资李蓓：准备好打持久战;李蓓 2023年最后交易日发文唱多权益资产，标题为“逼空”，彼时创业板指拉出一根超3%大阳线，但此后便一路下跌。1月23日，李蓓再度发文称，今年来市场表现显著弱于她预期，半夏宏观对冲主基金没有预警线和止损线，从最高点回撤25%，“的确是我历史上的最大回撤。李蓓认为，开年来，无论经济还是市场的表现，宏观政策的力度，都低于她之前预期，过去几个月她的确犯了速胜论的错误，不够谨慎不够耐心，对中短期政策的响应机制理解不够深刻。“在看到右侧信号明确之前，我做好了打持久战的准备。首先是做好防守，保存实力。”李蓓直言，依然相信二十年一遇的牛市仍会到来，并且不会太远，但之前可能需要多等待若干个月或几个季度的底部震荡分化。
1/21.多资产策略的胜利？桥水、Two Sigma中国基金2023年收益率超过10%，表现优异
***1/20.北京清華大學國際關係研究院院長閻學通預期，未來十年，「中美很可能繼續拉大與其他大國的綜合國力差距，但這並不排除中美實力差距拉大的可能」。據統計，《歷史的慣性》共做出298項預測，正確率達82.3%；52.5項錯誤，占17.7%;他表示:預測錯誤總結出來的建議，包含諸多預測錯誤源於低估民粹主義的興起及其推動大國決策者們選擇「去全球化」戰略；還有一些錯誤源於低估決策者的權力作用，如2014年的克里米亞事件、2017年美對大陸發動貿易戰、2021年德國新政府對大陸採取強硬政策、2023年菲律賓新政府加劇仁愛礁爭端、2023年以色列政府大規模殺害加薩平民，都與維護決策者個人執政權力直接相關。他強調，對今後十年的預測，需要多考慮為維護個人權力而對外用武的可能性，「也就是說武裝衝突現象將可能多於上十年」。對大陸實力的估計，閻學通坦言，民族情感導致的意願思維使其低估了「新常態」從領域向其他領域的擴散，從而高估中國大陸各領域的實力增長速度，與之相關的預測錯誤，是高估實力差距拉大對雙邊戰略關係的影響力。例如，大陸周邊國家並未因為與大陸實力差距拉大而採取主動改善雙邊關係的政策，「日、韓、菲等反而採取了更加不合作的政策」。
就美國與中國大陸的實力對比，他預估，未來十年，「中美很可能繼續拉大與其他大國的綜合國力差距，但這並不排除中美實力差距拉大的可能」。閻學通生於1952年，取得美國加州柏克萊大學政治學博士，現為北京清華大學國際關係研究院院長、世界和平論壇秘書長，兼任中國國際關係學會副會長，他開創「道義現實主義」理論，與國際關係現實主義理論家頻繁對話，在大陸學界相當有影響力，但有些政策主張明顯與官方不同，他也曾在官媒中國新聞周刊訪問時說「我不是智囊」。
1/19.「對A股絕望」的中國人，近日蜂擁狂買上證華夏野村日經225ETF，導致交易過熱，連續2天停牌1小時。《日經》報導，1月17日和18日，中國上海證券交易所連2天暫停與日經平均指數掛鉤的交易所交易基金（ETF）交易。
1/19.据Wind:1/18.全市场730只可统计股票型ETF基金净流入额为224.8亿元.创月内13交易日新高;自1/16日起，股票ETF已连3交易日出现资金净流入。其中，1/16、17日股票型ETF资金净流入分别为88.3亿元、94.6亿元。
1/19.沪深300ETF延续放量态势，显示抄底迹象:昨华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF成交额突破百亿元，分别为152.57亿元、108.02亿元，创自2016年来单日成交额新高。4只靠前沪深300ETF:华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF和嘉实沪深300ETF,继本周前三个交易日分别180亿、176亿和312亿巨量成交后，今日成交额保持强劲计成交额257亿。在本周前四交易日里，合计净流入372亿元。国债期现货续走高，30年国债期货盘中再创史新高。A股旅游、游戏、白酒、传媒板块涨幅居前，飞行汽车、光伏、电力板块跌幅居前。
1/19.中信建投证券：为加强融资融券业务风险管理，自2024年1月22日起，将禁投资者通过融资买入的证券偿还融券合约。
1/18.大奇迹日！ A股港股午后大逆转！尾盘全线翻红，沪指收复2800点(沪指午后强势拉升，此前一度跌逾2.5%，深成指、沪深300翻红收涨超1%，创业板猛拉升近2%，港股三大股指均收红结束四连阴，富时中国A50指数期货主力合约拉升涨超1.5%)
1/15.日经ETF午后持续走高一度触及涨停，随后快速走低，目前涨近6%。
1/9.中國經濟復甦和政策的不確定性，外資在2024年甫開始，仍續拋售中國股票，整體價值達6億美元，中股跌至5年新低點。《彭博》:2024年中國股市開局慘淡，滬深300指數週一跌1.3%，為2019年2月來最低，恆生國企指也跌逾2%，為2022年11月來最低水平。
1/9.中國股市跌入價值陷阱 小摩分析師：今年會更慘:摩根大通發布2024年展望報告表示，中國股市已跌入價值陷阱（value trap），今年將走到盡頭。
1/8.北证50跌逾4%，沪指失守2900点，高股息行情退潮，港股恒大汽车跌逾6%
1/7.許多華爾街分析師與經濟學家在去年開年之初預測，中國解除防疫清零政策後，經濟將會強彈、股市會大漲，結果中國的經濟和股市反彈只是曇花一現，押注中國從「穩賺不賠」變成了「穩賠不賺」，這些大咖現在紛紛道歉，承認自己看走眼。
避險基金天王達里歐 狂砍33％中概股，全球最大避險基金橋水聯合（Bridgewater Associates）創辦人達里歐（Ray Dalio），過去力挺習近平為實現中國「共同富裕」所做的努力，但去年五月他發文批評中共的治理已變得「更加獨裁專制」，許多中國人正在離開，或者想知道他們如何去其他國家；橋水聯合更出脫十三檔在美上市中概股約三十三％持股。
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